會議時間：2017年12月19日下午14:30
會議地點：水投集團(tuán)公司二樓會議室
主 持 人：高凌主席
出席人員：高 凌、陳 偉、錢明海
涂曉燕、 朱寶安
缺席人員：無
列席人員：左文濤
記 錄 人：左文濤
內(nèi) 容：
1、梳理水投集團(tuán)公司2017年度監(jiān)事會工作。
（1）集團(tuán)公司依法依規(guī)運(yùn)作情況。未發(fā)現(xiàn)集團(tuán)公司有違法違規(guī)的經(jīng)營行為；未發(fā)現(xiàn)集團(tuán)公司董事及經(jīng)理班子成員在執(zhí)行職務(wù)、行使職權(quán)時有違法違規(guī)及損害公司的行為。
（2）集團(tuán)公司財務(wù)情況。集團(tuán)公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果良好，財務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》及《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等法律法規(guī)，未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違紀(jì)問題。
（3）集團(tuán)公司對外擔(dān)保情況。集團(tuán)公司無違規(guī)性對外擔(dān)保，無其他損害公司利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
2、了解水投集團(tuán)公司目前財務(wù)狀況。
會議從融資情況、資金兌付情況、資金計劃安排等方面詳細(xì)介紹了集團(tuán)公司2017年度財務(wù)狀況，受到監(jiān)事會一致認(rèn)可。
3、討論“健全集團(tuán)公司財務(wù)委派制”相關(guān)事宜。
與會監(jiān)事就“健全集團(tuán)公司財務(wù)委派制”分別提出框架性意見和建議。聽取相關(guān)意見和建議后，高凌主席強(qiáng)調(diào)：
（1）建立健全財務(wù)委派人員考核機(jī)制。實行財務(wù)委派人員統(tǒng)一管理，統(tǒng)一考核。
（2）完善財務(wù)委派相關(guān)制度。從性質(zhì)、程序、對象、范圍及委派人員的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)等制度進(jìn)行規(guī)范，使委派人員有規(guī)可依，有章可循，真正解決后顧之憂。
（3）建立健全問責(zé)機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)對財務(wù)委派人員的監(jiān)督力度，有效推動相關(guān)責(zé)任的落實。
4、部署水投集團(tuán)公司2018年度監(jiān)事會工作。
在部署集團(tuán)公司2018年度監(jiān)事會工作時，高凌主席強(qiáng)調(diào)，要適應(yīng)公司發(fā)展新形勢和新要求，不斷改進(jìn)工作方法，完善監(jiān)督職責(zé)，重點做好以下方面工作：
（1）開展監(jiān)事會日常議事活動。根據(jù)公司實際需要召開監(jiān)事會定期和臨時會議；強(qiáng)化日常監(jiān)督，按照董事會要求，認(rèn)真完成各種專項審核、檢查和監(jiān)督活動。
（2）開展其他各項監(jiān)督工作。創(chuàng)新工作方式，加強(qiáng)與干部職工的聯(lián)系，在做好集團(tuán)公司監(jiān)督檢查工作的基礎(chǔ)上，加大對下屬企業(yè)的監(jiān)督力度。
（3）加強(qiáng)監(jiān)事會業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。加強(qiáng)調(diào)研和培訓(xùn)，持續(xù)推進(jìn)監(jiān)事會的自身建設(shè)。
（4）列席董事會會議。在條件許可的情況下，組織監(jiān)事會成員列席集團(tuán)公司董事會會議，熟悉掌握集團(tuán)公司日常經(jīng)營運(yùn)作情況，切實履行集團(tuán)公司賦予的監(jiān)督職能。 |